غربالگری اولیه
بررسی تطبیق طرح با حوزههای مأموریتی و سیاستهای شرکت صنایع پیشرفته رضوی
فورس ماژور
تحقق شرایط فورسماژور مطابق بندهای قرارداد
فرم و فرآیند سرمایهگذاری
رصد فعال، ارزیابی دقیق، ارزشگذاری منصفانه، سرمایهگذاری توانمندساز و خروج موفق
حداقل معیارهای طرحهای سرمایهگذاری
۱
داشتن طرح کسب و کار منسجم و قابل اتکا۲
ارائه حداقل سه سال پیشبینی مالی۳
نمونه آزمایشگاهی موفق؛ اولویت با TRL هفت به بالا۴
نرخ بازده داخلی حداقل ۴۰٪ و بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال۵
مالکیت کامل دانش فنی نزد فناوران۶
تیم منسجم، باانگیزه و مسلط به موضوعات فنی، مدیریتی و بازگانی
۱
داشتن طرح کسب و کار منسجم و قابل اتکا۲
ارائه حداقل سه سال پیشبینی مالی۳
نمونه آزمایشگاهی موفق؛ اولویت با TRL هفت به بالا۴
نرخ بازده داخلی حداقل ۴۰٪ و بازگشت سرمایه کمتر از ۵ سال۵
مالکیت کامل دانش فنی نزد فناوران۶
تیم منسجم، باانگیزه و مسلط به موضوعات فنی و مدیریتیبررسی پیچ دک
تحلیل کلان فناوری، بازار و تیم فناور
ارزیابی موشکافانه
امکان سنجی فنی، مالی و بازار؛ تکمیل مستندات با کمک مشاوران؛ ارزیابی ریسک؛ ارائه به هیئت مدیره برای ادامه فرایند
توافق اولیه با فناور
تدوین و امضای توافق نامه اولیه درباره جزئیات مشارکت و آورده های طرفین
تصویب طرح
ارائه طرح تکمیل شده به هیئت مدیره و اخذ تصویب نهایی
ارزش گذاری
تعیین سقف ارزش گذاری دارایی های نامشهود؛ ارزش گذاری رسمی توسط و مراجع ذی صلاح؛ تطبیق با سقف توافق شده
عقد قرارداد
امضاء قرارداد رسمی براساس الگوی حقوقی تأیید شده بنیاد بهره وری موقوفات رضوی
ثبت نماینده در هیئت مدیره
معرفی و ثبت نماینده صنایع پیشرفته رضوی در هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر مطابق قرارداد
انتقال سهام
افزایش سرمایه همراه با صرف سهام و سلب حق تقدم؛ انجام فرایند حقوقی انتقال سهام
تأمین مالی
واریز سرمایه مطابق حجم و زمان بندی ذکر شده در قرارداد
تامین الزامات بهره برداری
تأمین نیازهای پیش از بهره برداری برای طرح های با TRL پایین توسط فناور و پیشرفته رضوی
پایش و نظارت
نظارت مستمر و دورهای بر شاخصهای عملکردی در دوره بهرهبرداری
شرایط خروج از سرمایهگذاری
عدم انجام تعهدات
تخطی شرکت سرمایهپذیر از تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت
عدم موفقیت یا انحلال
انحراف مالی بیش از ۵۰٪ از پیشبینیها پس از حداقل یک سال بهرهبرداری
درخواست خرید / فرصت فروش
اعلام آمادگی خریدار برای خرید سهام یا ایجاد فرصت فروش به تشخیص مدیرعامل
پایان دوره سرمایهگذاری
اتمام مدت بهرهبرداری پیشبینیشده در قرارداد مشارکت
فرآیند سرمایهگذاری
در شرکت صنایع پیشرفته رضوی
شامل پنج مرحله میباشد
شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری
در این مرحله، فناروان از طریق کانالهای مرتبط با شرکت ارتباط گرفته و مشخصات طرح خود را ارسال میکنند و یا اینکه از طریق رصد تیمهای تخصصی شرکت و براساس اولویتهای راهبردی مصوب، شناسایی میگردد.
تحلیل و ارزیابی
در این مرحله، تیم تخصصی شرکت فعال شده و عوامل مؤثر در موفقیت طرح را شناسایی میکند. این تحلیل شامل معیارهای مالی و عملکردی است و در نهایت، تصمیمی جهت سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری در هر پروژه اتخاذ میشود. در این مرحله، سطح تکنولوژی طرح، تحقیقات بازار، ارزیابی ریسک و پتانسیل سود و شرایط قانونی و مجوزی با اهمیت میباشد.
ارزشگذاری
برای شروع سرمایهگذاری و مشارکت با فناور می بایست داراییهای مشهود و نامشهود فناور ارزشگذاری گردد. ارزشگذاری در فرآیند سرمایهگذاری بهمعنی تعیین ارزش و قیمت مناسب برای داراییها و سرمایهگذاریها است. در این مرحله با استفاده از روشهای متنوع و به روز ارزشگذاری منصفانه صورت میگیرد.
سرمایه گذاری و پایش
پس از تصمیمگیری در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه، فعالیتهای اجرایی با استفاده از تیم فنی و حقوقی متخصص، در شرکت صنایع پیشرفته رضوی آغاز میگردد. اجرای موفق پروژه، نظارت منظم و به روز بر آن در این مرحله و در طول دوره سرمایهگذاری انجام میشود.
خروج از مشارکت
در نهایت، هدف هر سرمایهگذاری در سرمایه گذاری خطرپذیر، حصول بازدهی بالا و خروج سرمایه است. در این مرحله، شرکت به بررسی روشهای خروجی احتمالی از پروژه و فروش سهام یا داراییهای مربوطه میپردازد.
شرکت صنایع پیشرفته رضوی، به عنوان یک شرکت سرمایه گذار خطرپذیر، ضمن برخورداری از تیمی حرفهای با استفاده از فرآیندهای به روز و با بهره وری بالا عمل میکند.